財務管理是企業(yè)管理非常重要的一個環(huán)節(jié)，在本章，您將學習到如何在“分銷系統(tǒng)”中把賬管好。
主要內容包括：
?         費用管理
?         其它收入管理
?         現金銀行管理
?         財務報表

費用管理

系統(tǒng)中所指的費用是狹義的費用，即以現金或銀行存款支付的應計入費用項目的費用。如物業(yè)管理公司收取的物管費、印刷廠為公司印刷產品包裝、電信局收取電話費等；與供應商、加盟商相關的費用如，返點、加盟費等。
在“服裝DRP”中，系統(tǒng)預置的費用項目包括調賬虧損、固定資產折舊，用戶可在“基本信息－財務信息--費用類型”里添加和修改。

費用單

本類單據用于記錄公司的費用支出。
功能路徑：財務管理——費用單 界面如下圖：

操作：
1）錄入經手人和收費單位；
2）光標在“費用項目編號”欄中回車，從彈出的選項框中選擇此次收費項目，并輸入金額；
3）光標在“付款賬戶”欄中回車，從彈出的選項框中選擇此次付款形式及賬戶；
4）錄入“實付金額”；
5）選擇“保存草稿”或“單據過賬”保存單據。

費用的查詢

系統(tǒng)提供了“費用查詢”報表，對系統(tǒng)中所有“費用類型”下明細科目的本期發(fā)生額和累計余額進行統(tǒng)計，并可查詢費用明細賬。
【操作】選擇菜單“財務管理－費用查詢”，彈出“費用查詢”界面，如下圖所示：

 

其它收入管理

其它收入是指銷售收入外的收入，如調賬收入、利息收入等，也可在“基本信息－其它收入”里添加需要的收入項目。
其它收入單
“其它收入單”與“費用單”相對應，主要處理一些銷售收入以外的收入如維修服務收入、利息收入等。
    例： 因西服供應商違約，公司獲得違約補償金2000元。
操作:
進入“財務管理－其它收入單”，付款單位選擇西服供應商，選擇收入與進貨還是與銷售有關，收入項目選擇“違約收入”，收款金額2000元，若不錄入收款金額，系統(tǒng)自動增加對西服供應商的應收賬款2000元。
其它收入的往來管理
其它收入發(fā)生時，如需要將此筆收入納入往來管理，則在錄入其它收入單時，收款帳戶與金額不錄入，系統(tǒng)會產生以下數據變化：
1、付款單位的往來賬發(fā)生變化，如上例，西服供應商的應收款增加2000元；
2、相應的收入項目增加，如上例，違約收入增加2000元。
其它收入查詢
1、在 “應收查詢”、“應付查詢”中可以查詢付款單位的往來賬。
2、進入“收入查詢”，可查詢各項收入的本月發(fā)生額和累計發(fā)生額，并能查詢明細賬。

轉款單

企業(yè)的資金大多以銀行存款的形式存放在銀行，或以庫存現金的形式存放于企業(yè)內部，不同資金之間往往需要相互轉換，當用戶繳存現金、提取現金或在不同銀行賬戶間轉款時就可以使用“轉款單”來進行記錄和處理。
功能路徑：財務管理——轉款單

操作：
例：小王從建設銀行提取現金1000元。
進入“財務管理—轉款單”，選擇經手人，在收款帳戶處選擇“現金”，在付款帳戶處選擇“建設銀行”，金額均為1000元。
單據過賬后“現金”增加1000元，“建設銀行”減少1000元。
若是存現業(yè)務，收款賬戶選擇相應的銀行賬戶，付款賬戶選擇現金；若是轉賬業(yè)務，收款賬戶選擇轉入的銀行賬戶，付款賬戶選擇轉出的銀行賬戶。

損益表

損益表是反映企業(yè)在一定會計期間經營成果的動態(tài)報表，也叫利潤表。
功能路徑：財務管理——損益表
“損益表”由三部分構成：收入、費用和利潤。計算公式：收入—費用=利潤
部分科目選中記錄后雙擊可以看到明細賬，由明細賬可以穿透查詢到原始單據。

現金銀行查詢

“現金銀行”查詢用于查詢現金和所有銀行帳戶的本月發(fā)生額及累計金額。
功能路徑：進入“財務管理－現金銀行”，查詢現金和銀行存款的本月發(fā)生額、余額、明細帳、進行每月比較和歷史記錄的查詢。

資產負債表

資產負債表是反映企業(yè)在某一特定時期內財務狀況的靜態(tài)會計報表。
根據“資產＝負債＋所有者權益”的基本公式，本系統(tǒng)將資產負債表的結構設計如下圖所示：
“資產負債表”中，左部份報表為“資產合計”右部為“負債合計”及“所有者權益”。計算公式：資產=負債＋所有者權益。部分科目可以雙擊查詢明細賬及原始單據。